FMI alerta que fundos de hedge em expansão podem amplificar choques nos mercados
O FMI alerta que o papel crescente dos fundos de hedge nos mercados financeiros pode ampliar os choques, embora suas negociações ajudem os mercados a funcionar em períodos normais.
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Segundo o relato da ANP sobre um novo relatório do FMI, o total de ativos sob gestão dos fundos de hedge triplicou desde 2013, chegando a US$ 13 trilhões. Os fundos detinham cerca de 9% dos títulos do Tesouro dos EUA em 2025, informa a ANP. Muitos usam dinheiro emprestado, enquanto suas negociações ajudam a manter os mercados ativos e podem ajudar empresas a obter financiamento em condições normais. [1]
O FMI alerta que essas mesmas características podem agravar os choques financeiros. Se as taxas de juros subirem e os empréstimos ficarem mais caros, os fundos de hedge talvez tenham de vender investimentos quando os mercados já estiverem sob pressão, o que pode aprofundar as quedas de preços. As perdas também poderiam afetar bancos e se espalhar além das fronteiras, segundo o relato do FMI publicado pela ANP. Esses são riscos descritos pelo fundo, não perturbações que tenham sido relatadas como ocorridas. [1]
O FMI quer que as vulnerabilidades sejam mapeadas com mais clareza e pediu testes de estresse para examinar como os choques poderiam se espalhar pelo sistema financeiro. Seus especialistas dizem que muitos supervisores ainda não dispõem de informações importantes. [1]
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